（精）财务一周工作总结

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们抽出时间写写总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？以下是小编帮大家整理的财务一周工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务一周工作总结1

本周我部门的重点工作是做好学校开学的学生收费工作，完成发票的交接工作，做好各部门的预算工作管理。具体工作进展情况如下

1、为实现学校财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部每周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。

2、为更好的配合学院的育人计划与育人目标，财务部给学院学生提供一个广阔的平台，让其参与学校的收费工作，使学生能够更好的锻炼自我，实现思与行的统一。同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了学院的收费工作。

3、为实现学校收费工作的有序进行，今年我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保新生、老生、民族预科生以及大专生都能在最短的时间缴费，避免学生因缴费而带来人流的`拥挤烦恼。

4、为配合本学校财务工作管理模式的重大改革，财务处对各部门工作进行重新的划分与安排，真正做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。

财务一周工作总结2

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司发展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。

1、为全面做好财务工作，根据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。

2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。

3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的.工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。

加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。

1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公

公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，6月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。

财务一周工作总结3

　　一、本周工作总结：

1、处理会计日常事务；

2、清理核对重要账户明细账；

3、草拟年终个人工作总结；

4、为年度财务分析报告收集资料；

5、配合《广场租赁租金收入明细表》的核对、编制；

6、核对固定资明细登记表。

　　二、下周工作计划：

1、抓紧处理年末会计业务发生事项，做好会计年度账目的收尾工作；

2、完成个人年终总结的撰写；

3、着手财务分析报告的起草；

4、开始全年会计档案的`整理；

5、完成领导临时交办的工作。

财务一周工作总结4

财务部作为公司非盈利部门，是监督和核算公司经济活动，提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量情况等有关信息。以成本管理和资金管理、内部控制为重点，强基础，抓管理，发挥了财务管理工作在公司管理中的重要作用。

　　一、财务部门存在一些问题：

1、人员不稳定

财务经理经常更换，造成财务部过多的员工流动，导致了员工的流失，员工流失率高不利于财务部项目、账务处理、内部控制的实施，影响了组织的稳定。

2、会计基础工作不规范

原始凭证、记账凭证、明细账、总账与报表没有能很好地衔接，有时出现不一致的现象。有些记账凭证后原始凭证不规范，有关费用支出取得相应发票与事实不符。

3、部分涉税事项的处理不够严谨，存在一定的税务风险

在未取得税务部门减免相关税款后，同时不结合公司实际与国家法律法规进行税务筹划，造成后续工作被动。

4、部分资产管理工作有待增强

A、存货管理：个别存货持有时间较长，或已经明显丧失使用价值，未进行及时清理；在存货保管和出入库记录控制方面尚有不足，没有办理出入库手续，存在实物在现场，财务无法对存货进行管理与监控。

B、公司部分固定资产管理未严格按制度执行，资产的保管、处置还有不足，资产转移无交接手续。

C、公司备品备件年终盘点至今，未及时办理入库，造成公司资产无法核算。

　　二、公司如何可以提供帮忙与协助

1、完善内部控制制度，加强财务风险防控

企业内部控制制度，是企业自身健康发展的需要，是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分。今年财务工作的主题就是要加强内部控制体系建设，确定的重点是加强存货管理、成本管理。通过此项制度的建立并实施逐步加强以成本管理为重点的财务风险管理体系。

在已有的内控制度基础上，结合公司发展的过程中遇到的问题，不断修订完善内控制度，在授权控制、分工控制、业务记录控制、财产安全控制、人员素质控制等方面加强管理，同时要加强对内控制度执行情况的监督力度，杜绝“重制度建设、轻制度执行”的现象发生，不让制度流于形式。通过内控体系的建立和不断完善，规避公司的风险，促进公司持续健康的发展。

建议将进一步加强公司财务监督力度，有针对性地结合年度财务审计工作反映出的问题，开展自评、自查和集团财务管理中心的抽查等多种方式，严控财务风险，建立健全制度建设，重点加强对公司内控制度的执行评价工作。

2、理顺流程，加强财务预算的动态管理

修订公司财务预算管理办法的要求，从完善、理顺预算管理流程入手，细化预算管理内容，加强对各项预算基础的落实，转变预算考核方式，推进绩效考核指标与财务预算的适度分离。同时要加强对公司财务预算的监控和分析，实现预算动态监控，逐步建立年度财务预算的批复制度，提高财务预算的严肃性。

3、逐步建设科学、高效、稳定、安全的财务信息系统

（SAP）系统经过四年的'建设，大规模的集中实施，虽然SD销售、PP生产、MM物料管理虽然在使用中，但是SAP系统实施与公司流程急需修订，目前使用情况是为了使用而使用，没有按内部控制去执行SAP系统实施。

一是管理和实施统筹兼顾，以管理为主，重点是力图改革管理流程，加强财务信息系统安全方面的管理工作，健全数据中心的维护体系，修订完善信息系统使用和维护的规则和规定，建立不断改进的工作机制。

二是深化系统效能挖掘和推广开发统筹兼顾，以效能挖掘为主，包括重视数据质量和强调数据的分析和利用，做好信息系统效能的挖掘工作。从公司全局考虑对财务信息系统的定位，深入推进与业务系统的集成，公司进一步主动加强与业务信息化的整合，加速财务信息系统功能的释放，加强信息共享。

三是长短期目标统筹兼顾，以长期目标为主，在细化信息系统管理的同时，也要看到，财务信息系统的推进是一个长期性的工作，公司应已确立以（SAP）财务信息系统为核心逐步推行ERP，我们的目标是要实现财务信息（SAP）系统全面会计报表。

　　三、管理方式的建议

1、认真做好税务筹划和资产监管工作

A、税务筹划不是偷税漏税，也不是简单的在税金计算上争取减免，而更重要的是积极争取政策和在企业设立、投资行为、经营过程、筹资融资等经济行为方案设计中利用税收政策进行筹划。

B、资产监管重点围绕公司资产保值增值为目标，加强资产管理中的资产评估、审核监管和完善产权登记管理，全面规范和加强公司资产管理，是健全公司资产管理体制、完善内部控制制度的必要举措，是构建与完善公司固定资产管理的必然要求，对进一步推进公司预算管理制和提高公司资金使用的规范性、安全性和有效性具有十分重要的意义。

通过全面清查登帐，核准相关基础数据，摸清公司实际资产价值，有利于进一步规范和加强公司资产管理，有利于为资产管理基础数据库提供初始、可靠的数据，有利于科学编制公司年度预算，实现资产精细化动态管理。

2、落实培训规划，促进财务队伍建设

A、建立起制度化的财务人员培训机制，并继续加大培训组织力度，开展了一系列培训工作，通过内训与外训，加强财务人员业务能力提高；

B、落实职称考评，不断优化队伍结构；

　　四、员工待遇方面的建议

1、建立合理薪酬体系

公平是指工资要体现岗位价值，即不同岗位的工资因岗位对人的素质、能力要求不同而不同。而目前公司在员工待遇方面仅以学历、职位为主。

2、建立合理的激励机制

物质激励主要是指公司的薪酬和福利，精神激励主要体现在口头表扬以及培训与升迁的机会等。

财务一周工作总结5

上周工作：

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。

下周工作：

1、贷款卡年检。

2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本。

4、将做出财务分析报表。

5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。

6、处理日常工作。

7、完成领导安排的'一切工作。

财务一周工作总结6

现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

　　一、收入情况

完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元。

　　二、积极控制成本费用

继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。

　　三、营业款的管理

为了确保营业款的.安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司

　　四、下步工作思路

1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。

2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。

3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。

4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。

财务一周工作总结7

本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作，完成发票的交接工作，做好各部门的`预算工作管理。具体工作进展情况如下

1、为实现公司财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。

2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标，财务部给新员工提供一个广阔的平台，让其参与的收费工作，得到了锻炼，同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了本周的收费工作。

3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保在最短的时间缴费。

4、做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。

财务一周工作总结8

在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的`决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

在日常账务处理中，这上周我主要学习了以下业务：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。

3工、程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。

4、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。

作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！

财务一周工作总结9

现将这一周的财务的工作情况做如下汇报：

　　一、日常工作总结

1、本周所有凭证都已经录入系统。

2、增值税发票收集整理归类，目前已经收到68张专票

3、各类凭证，及时整理，归类，装订。目前还有个别项目没有及时提供发票原件和工资单原件，都已经整理归类好。

4、印花税做到每周一买，本周印花税周五下午统一去买。

5、银行回单对账单每周及时打印，周五下午去银行再打本周最后一次。

　　二、紧急事项

1、各项目已开票的已经网上备案，准备预交。

2、新签一外地合同，需要开票，周五再确认是否开票。

　　三、需要别的部门协调的`工作

和基础集团核对人工工资，需要和综合管理部再核对后上报，目前基本完成

　　四、有明确时间的工作

做好全民预算和经济活动分析准备，xx号下午已经及时上报给基础集团。

财务一周工作总结10

　　一、一周工作总结

1、协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷，拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。

2、为全系统创建“学习型组织”动员大会准备讲话稿。

3、拟订“管理年”活动征文评选方案。

4、做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查，消除安全隐患；做好假期值班工作，向各单位下发做好假期有关工作通知，编制局机关节日值班安排表。

5、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。

　　二、下周工作计划

1、为全系统创建“学习型组织”动员大会做好准备。

2、开展“管理年”活动征文评眩

3、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。

4、开展“管理年”活动征文评眩

5、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。

财务一周工作总结11

　　一、融资工作

1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资：

1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。

3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。

　　二、资金及信息化管理

1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。

2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新；置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。

3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理；NC财务数据重构方案已初步拟定；升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

　　三、会计核算及报表

1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。

2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。

　　四、财政税收管理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。

2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

　　五、全面预算管理

20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。

　　六、财务综合管理

1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程；博华项目正在请律师出法律意见；咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销；科创已通知股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函，督促各部门（子集团）持续开展债权清收工作。

4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的`处理及流转工作，本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。

6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。

7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

　　七、财务垂管

1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。

2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

　　八、财务决算

完成20xx年财务决算。

　　九、其他。

积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。

财务一周工作总结12

作为公司的财务，我将上一周的财务的工作情况做如下汇报：

1、认真分析公司实际开支情况，对每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。

2、加强对公司员工的培训工作，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的`培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。

3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每天及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。

5、积极与项目公司协调沟通，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。